ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015 год
КГУ «Школа-гимназия № 5»
Местонахождения организации: г.Алматы, мкр. 9, дом 16
I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составляют 158 511 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 158 250 тыс. тенге
- по фонду всеобуча ___0__ тыс. тенге
- по специальному счету _0_____ тыс. тенге
- спонсорской и благотворительной помощи 261,0 тыс. тенге
II. Расходы за 9 месяцев составили 158 250 тыс. тенге, из них:
1. На выплату заработной платы 117 963 тыс. тенге, что составляет 74,5 % от общей суммы расходов, из них:
· Оплата труда сотрудников – 101 046 тыс. тенге
· Дополнительные денежные выплаты - 1500 тыс. тенге
· Компенсационные выплаты – 4466 тыс. тенге
· Социальный налог – 6917 тыс. тенге
· Социальные отчисления – 4 034 тыс. тенге
Штатная численность работников КГУ " Школа-гимназия № 5" - 123 единиц, в том числе педагогический персонал – 93 единиц, младший обслуживающий персонал – 30 единиц.
2. Направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию, услуги связи 5 490 тыс. тенге, из них
· Отопления, горячая вода и хим. вода - 2897 тыс. тенге
· Холодная вода и канализация – 1067 тыс. тенге
· Электроэнергия – 1330 тыс. тенге
· Услуги связи – 196 тыс. тенге
3. Приобретение хозяйственных товаров и инвентарь на 2298,0 тыс. тенге Хозяйственные товары – 1343 тыс.тенге (стиральный порошок, чистящие средства, швабра, мыло хозяйственное, туалетное мыло, жидкое мыло, обтирочная ткань, корзина для мусора, ведро пластиковое, веник, метла, люмакс, хлор, электроламп очки разные, перчатки резиновые, перчатки х/б);
- мель школьный 51,0 тыс.тенге
-одноразовые пластиковые стаканы 544,0 тыс.тенге
- классные журналы – 50,0 тыс.тенге-
- Приобретение спортивного инвентаря и наглядных пособий - 310 тыс. тенге (мячи, скакалки, набор для настольного тенниса) наглядные пособий (таблицы математики таблицы окружающий мир, комплект инструментов классных, гербарий для начальной школы, гербарий дикорастущие растения и гербарий культурные растения).
4. Приобретение канцелярских товаров - 574 тыс. тенге
- Бумага офисная А3- 190,0 тыс. тенге, (бумага д/заметок, бумага д/записей, дырокол, зажимы, накопители, карандаши , ручки, ластики, папки разные, регистры , клей, лотки, ножницы, скоросшиватели, степлеры, файлы, скобы, органайзеры штрих, канцелярские книги, маркеры, калькуляторы штемпельная краска); - 384,0 тыс. тенге
5. Приобретено медикаментов на сумму - 80тыс.тенге(алмагель, аджисепт, амбробене, амизон, анальгин, анти-кашель, аскорбиновая кислота, бронхикум, валокардин, вата, грипго, инсти чай йод, бриллиантовая зелень, цитрамон, бинт, мезим форте, марля маалокс нош-па, перекись водорода, этиловый спирт, перчатки, марля, лейкопластырь, супрастин и т.д.).
6. Транспортные услуги (аренда автобуса для перевозки учащихся на ЕНТ и на фестиваль выпускников «Жас тулек») - 152,0 тыс. тенге
7. На оплату прочих услуг и работ за 9 месяцев выделено денежных средств на сумму 27 380,0 тыс. тенге
- Произведен текущий ремонт на 3 500 тыс. тенге (покраска потолка водоэмульсионной краской) - 500 м2, покраска стен и полов - 1200 м2, ремонт пластиковых окон – 4 шт, демонтаж сливных бочков унитазов - 18 шт., замена линолеума -120 м2, установка стеклопакетов – 4 шт, демонтаж и монтаж плинтусов 65 м, гидроизоляция фундамента -50 м2, замена кафеля (столовая лестничный пролет, туалеты - 158 м2, замена светильников- 10шт.) выравнивание левкас стен -300 м2;
-Услуги по охране здания на 0 тыс. тенге
-Услуги по организации горячего питания учащихся 1-4-х классов в количестве 734 (с января по 25 мая) на 20 500 тыс. тенге
· Комплексное обслуживание систем безопасности (видеонаблюдение, пожарная сигнализация) – 1 764 тыс. тенге
· Услуги по вывозу мусора – 115 тыс. тенге
· Услуги по дератизации и дезинсекции – 135 тыс. тенге
· Услуги по обслуживанию системы отопления ИТП – 540 тыс. тенге
· Услуги по медицинскому осмотру сотрудников – 160 тыс. тенге
· Услуги по сопровождению программного обеспечения – 110 тыс. тенге
· Услуги по ремонту офисного оборудования компьютеров и заправка картриджей – 190 тыс. тенге
· Услуги банка второго уровня – 243 тыс. тенге
· Поверка теплосчетчика – 30 тыс. тенге
· Онлайн урок – 56 тыс. тенге
· Перезарядка огнетушителей – 37 тыс. тенге
8. Прочие текущее затраты (бутилированная питьевая вода)818 бутылей – 368 тыс. тенге
9. Детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана материальная помощь на общую сумму 3945,0 тыс тенге:
- обмундирование (одежда, обувь) – 1400,0тыс. тенге;
-бесплатное питание- 383,1 тыс тенге;